股票交易策略集锦

华股财经 2009年09月07日 10:47:55
字号:T|T

  “永不套牢法”,不论哪只股票,不管是谁推荐给你的,上涨你就持有,永远不要卖上涨的股票。一旦哪天比最高点跌了超过5%,在收盘前一个小时内一定立即卖一半。第二天,如果从最高点跌10%了,就清仓。

  资金的操作绝对要分仓位,一只股票上对于散户来说不能投入超过总资产20%的资金;不论技术分析如何,严格的止损位或止盈位;

  尽量在尾盘买。这样一天的图形做完了,可以简单的看出我们的意图而不会被迷惑。

  对于自己看好的股票,不要限定自己必须达到某种盈利目标,而是要根据市场情况随机应变。

  大盘企稳并重新上行时建仓最好。例如,大盘攻击30日均线,可尝试建小的仓位,如果能站稳并持续上攻则可加仓。

  技术趋势是建仓最直接的参考依据。不管个股基本面有多好,或者有多么好的预期,如果技术面处于空头状态,是一定要斩仓的,不宜持有。

  所有的建仓都要由技术面来进行确认,一般包括以下几个方面:

  1、 日均线系统是否处于多头状态或正在形成多头状态,在30日均线上方或有效突破30日均线时建仓,成功机会可能会大一些

  2、 量能是否有所放大,近日量能最好比平时超出一倍以上;

  3、 周线系统是否开始转强;

  4、 如果股价能突破颈线则最好;

  5、 如果MACD,KDJ,RSI都发出买进信号就更好。

  风险出现后的控制措施,一般应该进行止损。止损的原则是设在重要支撑位的下方某个位置,总的损失最好小于7-8%。并根据支撑位的改变进行适当的调整

  买入数量。(1)手中资金的三分之一,即1/3仓位。(2)当天买入后,收盘前五分钟前,如买入的股票又跌3% 以上跌幅时,马上再补仓1/3。(3)第二天收盘前,你昨天买入的股票,再跌3%时。将手上剩下的资金全部补仓。

  卖出股票。买入股票后耐心等待。(1)当你买入的股票连续两天上涨,且每天有3%涨幅以上时,第二天早盘开盘半小时前卖出。(2)当股市在你买入股票后,第二天突然放量暴涨,你的股票也有6%涨幅时。这时你要马上卖掉手中的股票。

  设定止损,每次交易损失达到总资金的5%就撤,坚决执行。

  使用“绝不让盈利转为亏损”的格言,当盈利头寸跌回进入价格附近时平仓。

  放弃“绝不将盈利转为亏损”的格言,改为用止损来博大波动。进一步研究改善止损点位的摆放,同时找出由盈利转而跌破买入价而仍然可以继续等待的一些条件

  将系统实施在过去十年的历史图上模拟实验来验证修改,通过以后用系统做50次以上的交易,达到能不受市场干扰稳定执行系统的地步。

  股市是个永远变化的地方,没有一种方法可以长胜不败,特别是技术分析是一种跟风的操作,唯一能做的就是保持对市场的敬畏心态,随时检查系统的运行,当多次交易不正常的结果出现,确认股票出现新的特殊的变化以后必须重新建立新的策略。

  股票交易十大守则

  1赔钱的部位绝不加码或平摊所谓的降低成本

  2在加码的过程中同时设止损

  3除非市场证明你已经对了,否则绝不移动止损

  4绝不能让合理的亏损扩大

  5每一笔每一天的交易亏损绝不能超出10%

  6不要去预测,不要去抓头部和底部

  7不要逆势操作

  8保持弹性,任何的交易系统不可能100%的正确

  9不顺手时尽早收手,让自己冷静一下

  10认清你自己

  相对“完美”的交易系统的条件:

  1 简单不复杂(用了无挂碍的心去接近市场,用直观的视觉去看市场,不脱离市场的本质)

  2 追随市场,顺势而为

  3 具有调适性(有充分的弹性,没有任何的个人的主观的观点)

  4 能处理任何的时间周期

  5 信号不能太滞后(能够较快速反应市场的变化)

  6 判断准确(市场会告诉俺们)

  7 不武断不主观

  何时进场?

  1 突破

  2 转市

  3 缺口或当日的高低差价拉大

  严格按照原则办事,可制定盈利--亏损计划:上涨20%就获利了结(个别能量特别大的股票除外),跌入成本价8%的时候止损。

  在行情已经下跌,短期内的利好消息又不足时,即使你是在价位较高时进入的,也得割肉出仓,重新选股,要知道,少损失也就是相对地获利,因为它为下一轮行情保留了力量。

  假如股价在两三周内(8-12天)急速拉升,成交活跃,通常称为“高潮活动期”。这时,考虑卖出股票。

  一、资金量管理的原则:

  1、入市买、卖,损失不应超过资金的十分之一;不过量买卖。

  2、买、卖招损时,永不加码。

  3、仓位大小与市场状态相一致。市场处于平衡状态时,应参与较少,而市场处于活跃状态时,应参与较多。

  4、仓位大小与自身状态相一致。一旦出现连续失手,需要赶快警惕起来,减低仓位直至离场休息。

  二、仓位控制原则:

  (一)永不满仓,始终保持30%以上的备用资金。

  (二)根据大盘风险系数来决定仓位高低,如果当前大盘风险系数是70%,那么仓位就应该是30%。

  1、市场出现无风险机会的时候,可以放大资金操作;

  2、在市场出现波段操作机会的时候,可以重仓短线操作;

  3、在市场出现极品庄股行情机会的时候,可以三分仓中线操作;

  4、在市场出现技术分析机会的时候,可以轻仓短线操作。

  (三)根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式,将总体资金划分为60%和40%两等份。

  三、加仓原则:

  1、第一个1/3资金的使用:在大势低迷时,即跌势末期,以短线操作为主,快进快出、高抛低吸。操作一些超跌或启动个股,买入股票后,大势明朗可中线持有,否则短线获利了结。

  (1)建仓后,发觉错误,立即止损。

  (2)建仓后不能确定对错,持仓观望,但观望时间不能过长。

  (3)在确定了第一笔资金已赢利后,持仓等待第二次介入机会。

  2、第二个1/3资金的使用:

  (1)当第一份资金在获利状态且已无风险可言时,可使用第二份资金。此时,应选择明显底部放量个股,中线持有。

  (2)建仓后,发觉错误,马上将第一笔资金止赢,同时,严格第二笔资金的止损位。

  3、第三个1/3资金的使用:只有当前两份资金在获利状态下,且大势明显向好时,这份资金才可投入。严格遵循:趋势理论、顺势而为、高抛低吸、短线操作、快进快出。

  三、个股组合原则:

  1、不同时持有超过5只以上的个股,核心个股决不超过3只(中线个股2只,短线个股1只)。

  2、每只个股占多少资金,取决于交易系统对每只个股所处位置的判断;如果同时运用多个策略不同的系统,则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。

  四、分段原则:同一只个股买卖分段进行,基于趋势型策略的系统交易者,需要设立多个买入、卖点。

点击排行
  • 热股
  • 股票
  • 视频
  • 财经
  • 理财
  • 学院
华股财经分享投资理财技巧,传播股票知识,提供炒股软件服务。浏览更多信息,请点击 [栏目导航].